de los dos warrants escogidos el put del ibex muy bien una revalorizacion de + 66%, el call de faes farma muy mal - 66%.
dado que la inversion en el de faes farma era la mitad que la del put del ibex esta semana incrementamos el patrimonio.
resto anterior = 24.89
venta 16.500 x 0,01 = 165
comisiones estimadas (0,5%) = 0.82
total = 189,06
total = 189,06
venta 4.000 x 0,45 = 1.800
comisiones estimadas (0,5%) = 9
total = 1.980,06 empezamos con 1.000 € hace dos semanas por lo que estamos muy contentos.
hay que tener en cuenta que las reglas del esta simulacion son que el warrant lo mantenemos durante una semana completa, pero sirva como nota que este put del ibex ha tenido un maximo intradia el martes a la mañana de 1,20 € lo que habria supuesto unas plusvalia del 344%.
los warrants necesitan un especial seguimiento debido a su alta volatilidad por lo que esta simulacion no obtendra las maximas plusvalias de los warrants seleccionados.
para la proxima semana nos quedamos otra vez con el warrants put del ibex strike 12.500, el mismo que hemos tenido esta semana ,un warrant call de avanzit esperando que salga alguna noticia de opa y se anime su cotizacion y un put del euro-dolar ya que si la semana que viene es bajista en europa el euro perdera terreno con el dolar
call avanzit
put euro-dollar
put ibex 12.500
2.000 x 0,46 = 920 €
comisiones estimadas (0,5%) = 4,6 €
call avanzit 4 €
10.000 x 0,05 = 500 €
comisiones estimadas (0,5%) = 2,5€
put euro-dollar 1,42
4500 x 0,12 = 540 €
comisiones estimadas (0,5%) = 2.7€
resto: 10,26 €
